سلام
یک حساب بانکی را در زیرشاخه حسابهای بانکی ریالی (تفصیلی سطح یک) ایجاد کرده ام و با ثبت سند دارای مانده می باشد.
اما در گزارشگیری مالی/خزانه داری/ موجودی حساب بانکی نشان داده نمی شود. ممکن است راهنمایی کنید چرا؟
با سلام
نقل قول:ک حساب بانکی را در زیرشاخه حسابهای بانکی ریالی (تفصیلی سطح یک) ایجاد کرده ام و با ثبت سند دارای مانده می باشد.
اما در گزارشگیری مالی/خزانه داری/ موجودی حساب بانکی نشان داده نمی شود. ممکن است راهنمایی کنید چرا؟
چند نکته مهم در این باره :
1. صرف ایجاد حساب بانکی در حسابداری باعث نمی شود تا در خزانه داری آنرا ببینید. در واقع حسابهای بانکی باید از بخش خزانه داری معرفی شوند و اتوماسیون مخصوص به خودش را دارد.
2. گزارشی که از آن نام بردید فقط اسنادی را که از سیستم خزانه داری ثبت شوند را نمایش می دهد. در صورتیکه از حسابداری سندی را بصورت مستقیم بزنید در آن گزارش منعکس نمی شود.
3. برای مشاهده گزارش موجودی حساب بانکی بهترین روش اینست که از طریق گزارشات حسابداری این کار را انجام دهید. وارد منوی "گزارش - مالی - حسابداری مالی - دفاتر حسابداری - دفتر حساب" شوید. فرم دفتر حساب نمایش داده می شود . از این فرم می توانید مانده و ریز گردش هر کدام از حسابهای کل، معین و یا تفصیلی را گزارش گیری نمایید.
پس با این حساب آیا میتوان گفت سیستم (ماژول) مالی حسابداری از خزانه داری جداست و هر دو جدا از هم کار می کنند؟
یا اگر به هم لینک هستند مختصر توضیحی بفرمایید و مثالی بزنید چگونه بهم مرتبط هستند؟
با سلام
نقل قول:پس با این حساب آیا میتوان گفت سیستم (ماژول) مالی حسابداری از خزانه داری جداست و هر دو جدا از هم کار می کنند؟
یا اگر به هم لینک هستند مختصر توضیحی بفرمایید و مثالی بزنید چگونه بهم مرتبط هستند؟
این توضیحاتی که ارائه می دهم کلی هستند و نه تنها در مورد نرم افزار راهکار بلکه تقریبا در مورد تمامی نرم افزارهای مالی و اداری صدق می کنند.
حسابداری هسته اصلی سیستم می باشد و سایر سیستمها از جمله خزانه داری بصورت یکطرفه با آن ارتباط دارند . بعنوان مثال وقتی شما یک چک پرداختی یا چک دریافتی را در خرانه داری ثبت می نمایید برای آن چک بصورت اتوماتیک در حسابداری سند دوبل ثبت می گردد. در نتیجه تمامی اسناد مالی که از خزانه داری یا سایر اتوماسیونها ثبت کنید در حسابداری منعکس می شوند. اما عکس این موضوع صادق نمی باشد یعنی اگر سندی را مستقیما در حسابداری ثبت کنید در سایر اتوماسیون ها منعکس نمی شود.