24-02-2017, 03:54 AM
با سلام
قبل از هر چیز از لطف شما کمال تشکر را دارم.
یک نکته در این رابطه : برنامه ما هدف اصلی اش مدیریت خرید و فروش کالا و خدمات می باشد، این رویه که مورد به مورد مطرح می کنید بسیار عالی است ما هر بخشی را که نرم افزار پشتیبانی نماید آموزش می دهیم و هر جایی هم که در نرم افزار موجود نباشد به تیم فنی منتقل می کنیم تا بررسی کنند و در صورت امکان در نرم افزار بگنجانند.
در این رابطه ما یک گزارش با نام گزارش "دفتر حساب" داریم که لینک آموزشی آنرا برایتان ارسال کردم. گزارش دفتر حساب تجمیع شده کلیه عملیات مالی مرتبط با یک شخص، صندوق، بانک و یا هزینه را بصورت یکجا به شما نمایش می دهد . تصویر زیر نمونه ای از گزارش دفتر حساب در مورد یک شخص است.
شما از هر قسمتی از نرم افزار که باشد (مثلا از داخل فاکتور، از بخش امور مالی، از قسمت چکها و ...) سندی ثبت نمایید که تاثیر مالی در ارتباط با یک شخص داشته باشد تجمیع شده همه آنها و در نهایت مانده بستانکاری و یا بدهکاری شخص مربوطه در این گزارش نمایش داده می شود. به نوعی می توان گفت که این گزارش صورتحساب یک شخص می باشد. توصیه ما اینست که حتما آموزش این گزارش را با دقت مطالعه نمایید، چون مدام با آن سر و کار خواهید داشت.
ابتدا در مورد انواع دریافتها در نرم افزار فروشگاهی راهکار توضیح می دهم :
1. دریافت بصورت نقدی،
2. دریافت با دستگاه کارتخوان (پوز)،
3. دریافت بصورت حواله مشتری به حساب بانکی شما،
4. دریافت بصورت چک.
شما برای دریافت از مشتری این 4 حالت را پیش رو دارید، یا پول نقد است، یا چک است و یا اینکه بصورت حواله یا پوز ، وجهی دریافت می شود که در این حالت پول مستقیم به حساب بانکی شما واریز می شود . تمامی این حالتها هم در تسویه فاکتور و هم در بخش امور مالی و چک و بانک وجود دارند و تفاوتی نمی کند که از کدام قسمت ثبت را انجام بدهید. در نهایت نتیجه ثبتهای شما در گزارش دفتر حساب منعکس می گردد.
در مورد انواع پرداختها :
1. پرداخت بصورت نقدی،
2. پرداخت بصورت کارت کشیدن (که همان پوز می شود، منتها در این حالت پول از حساب بانکی شما کسر می گردد)،
3. پرداخت بصورت چک شخصی خودتان،
4. پرداخت بصورت خرج کردن چک (در این حالت چکی را که از شخصی دریافت کرده اید را می توانید خرج کنید و به شخص ثالث واگذار نمایید.)،
5. پرداخت نقدی از بانک (این گزینه هم در واقع به نوعی حواله کردن است، با این تفاوت که در اینجا پول از حساب بانکی شما کسر می گردد)،
مواردی که در مورد دریافت توضیح دادیم در اینجا هم صدق می کند.
شما هر صورت مساله ای داشتید موردی مطرح کنید تا به آن بپردازیم.
قبل از هر چیز از لطف شما کمال تشکر را دارم.
نقل قول:اما قضیه اینست که اولین بار است که یک شغلی را استارت زده ام که بطور رسمی با مشتری سر و کار دارم و باید روزمره گیها را ثبت کنم
یک نکته در این رابطه : برنامه ما هدف اصلی اش مدیریت خرید و فروش کالا و خدمات می باشد، این رویه که مورد به مورد مطرح می کنید بسیار عالی است ما هر بخشی را که نرم افزار پشتیبانی نماید آموزش می دهیم و هر جایی هم که در نرم افزار موجود نباشد به تیم فنی منتقل می کنیم تا بررسی کنند و در صورت امکان در نرم افزار بگنجانند.
نقل قول:مثلا بخشی را در فاکتور تسویه کردم . بخش دیگری را در سند مالی . بعد در بخش اسناد مالی آن مبلغی که در فاکتور تسویه کرده بود وجود نداشت برایم سوال پیش آمد که با تسویه فاکتور مگر در اصل نباید سند مالی اتفاق بیفتد ؟ پس بهترین بخش گزارش گیری برای دانستن دریافت و پرداختها کدام قسمت است .
در این رابطه ما یک گزارش با نام گزارش "دفتر حساب" داریم که لینک آموزشی آنرا برایتان ارسال کردم. گزارش دفتر حساب تجمیع شده کلیه عملیات مالی مرتبط با یک شخص، صندوق، بانک و یا هزینه را بصورت یکجا به شما نمایش می دهد . تصویر زیر نمونه ای از گزارش دفتر حساب در مورد یک شخص است.
شما از هر قسمتی از نرم افزار که باشد (مثلا از داخل فاکتور، از بخش امور مالی، از قسمت چکها و ...) سندی ثبت نمایید که تاثیر مالی در ارتباط با یک شخص داشته باشد تجمیع شده همه آنها و در نهایت مانده بستانکاری و یا بدهکاری شخص مربوطه در این گزارش نمایش داده می شود. به نوعی می توان گفت که این گزارش صورتحساب یک شخص می باشد. توصیه ما اینست که حتما آموزش این گزارش را با دقت مطالعه نمایید، چون مدام با آن سر و کار خواهید داشت.
نقل قول:ابهامی در بخش فاکتور ندارم چون براحتی از آن استفاده کرده ام هزینه ها هم در بخش اسناد مالی و هزینه از صندوق درج کردم ولی بقیه دریافت و پرداختی ها را نتوانستم درک کنم چطور به ساده ترین نحو درج کنم
ابتدا در مورد انواع دریافتها در نرم افزار فروشگاهی راهکار توضیح می دهم :
1. دریافت بصورت نقدی،
2. دریافت با دستگاه کارتخوان (پوز)،
3. دریافت بصورت حواله مشتری به حساب بانکی شما،
4. دریافت بصورت چک.
شما برای دریافت از مشتری این 4 حالت را پیش رو دارید، یا پول نقد است، یا چک است و یا اینکه بصورت حواله یا پوز ، وجهی دریافت می شود که در این حالت پول مستقیم به حساب بانکی شما واریز می شود . تمامی این حالتها هم در تسویه فاکتور و هم در بخش امور مالی و چک و بانک وجود دارند و تفاوتی نمی کند که از کدام قسمت ثبت را انجام بدهید. در نهایت نتیجه ثبتهای شما در گزارش دفتر حساب منعکس می گردد.
در مورد انواع پرداختها :
1. پرداخت بصورت نقدی،
2. پرداخت بصورت کارت کشیدن (که همان پوز می شود، منتها در این حالت پول از حساب بانکی شما کسر می گردد)،
3. پرداخت بصورت چک شخصی خودتان،
4. پرداخت بصورت خرج کردن چک (در این حالت چکی را که از شخصی دریافت کرده اید را می توانید خرج کنید و به شخص ثالث واگذار نمایید.)،
5. پرداخت نقدی از بانک (این گزینه هم در واقع به نوعی حواله کردن است، با این تفاوت که در اینجا پول از حساب بانکی شما کسر می گردد)،
مواردی که در مورد دریافت توضیح دادیم در اینجا هم صدق می کند.
نقل قول:مهم این است که در مقابله با چه صورت مسئله ای باید از مدام گزینه سندمالی استفاده کنیم وگرنه نوع استفاده که در تمام حالات یکیست. و یا اینکه در مقابل کدام نیاز از کدام گزارش باید استفاده شود
شما هر صورت مساله ای داشتید موردی مطرح کنید تا به آن بپردازیم.